Выгадныя пакеты РКА

Для бягучага (разліковага), спецвалютнага, дэпазітнага, дабрачыннага, карт-рахунку:

1. Заява на адкрыццё рахунку;
2. Копія статута, завераная юрыдычнай асобай або натарыяльна;
3. Картка з узорамі подпісаў службовых асоб, якія маюць права распараджацца рахункам, і адбітка друку ўладальніка рахунку (узоры подпісаў засведчваюцца ўпаўнаважаным супрацоўнікам банка па месцы адкрыцця рахункаў);
4. Копія пратакола сходу (рашэнні) заснавальнікаў аб назначэнні на пасаду кіраўніка, копія кантракта з кіраўніком; копія загада аб назначэнні на пасаду, а таксама копія кантракта на іншых асоб, якія валодаюць правам першага або другога подпісу (копія дагавора на вядзенне бухгалтарскага ўліку на прадпрыемстве, якое ажыццяўляецца бухгалтарскай фірмай, калі бухгалтарскі ўлік ажыццяўляецца бухгалтарскай фірмай (індывідуальным прадпрымальнікам), засведчаныя кіраўніком юрыдычнай асобы. Копіі пашпартных даных на асоб, якія валодаюць правам подпісу ў картцы (старонка: апошняя, перадапошняя, старонка з рэгістрацыяй);
5. Заява далучэння да публічнай дамовы (афармляецца для далучэння да ўмоў Публічнай дамовы па адкрытых раней 01.12.2015г. банкаўскіх рахунках);
6. Анкета кліента (запаўняецца на кампутары або пісьмова друкаванымі літарамі)

Пры адкрыцці часовага рахунку:

1. Дакументы, якія пацвярджаюць прыняцце заснавальнікамі рашэння аб стварэнні камерцыйнай арганізацыі;
2. Дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы заснавальніка ствараемай камерцыйнай арганізацыі, упаўнаважанага іншымі заснавальнікамі, на адкрыццё часовага рахунку і распараджэнне грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на часовым рахунку;
3. Заява далучэння да публічнай дамовы (афармляецца для далучэння да ўмоў Публічнай дамовы па адкрытых раней 01.12.2015г. банкаўскіх рахунках).

1. Заява на адкрыццё рахунку;
2. Копія пасведчання аб рэгістрацыі, завераная індывідуальным прадпрымальнікам;
3. Картка з узорамі подпісаў службовых асоб, якія маюць права распараджацца рахункам, і адбітка друку ўладальніка рахунку (узоры подпісаў засведчваюцца ўпаўнаважаным супрацоўнікам банка па месцы адкрыцця рахункаў);
4. Копіі пашпартных даных на асоб, якія валодаюць правам подпісу ў картцы (старонка: апошняя, перадапошняя, старонка з рэгістрацыяй);
5. Заява далучэння да публічнай дамовы (афармляецца для далучэння да ўмоў Публічнай дамовы па адкрытых раней 01.12.2015г. банкаўскіх рахунках);
6. Анкета кліента (запаўняецца на кампутары або пісьмова друкаванымі літарамі)

1. Копія выпіскі з гандлёвага рэгістра краіны ўстановы нерэзідэнта або іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу нерэзідэнта ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны яго ўстановы. Выпіска павінна быць датаваная не пазней за адзін год да падачы заявы ўладальніка рахунку на адкрыцці рахунку кліента.

• Копія дакумента, які пацвярджае юрыдычны статус уладальніка рахунку - нерэзідэнта павінна быць заверана органам, упаўнаважаным здзяйсняць натарыяльныя дзеянні.
• Дакумент, копія якога прадастаўляецца ў банк, павінен быць складзены на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь або яго копія павінна суправаджацца натарыяльна завераным перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.
• Копія дакумента, які пацвярджае юрыдычны статус уладальніка рахунку - нерэзідэнта, выдадзеная (складаная і (або) засведчаная) па ўстаноўленай форме кампетэнтным органам замежнай дзяржавы за межамі Рэспублікі Беларусь згодна з заканадаўствам замежнай дзяржавы, павінна быць адпаведным чынам легалізавана або на ёй павінен быць прастаўлены апастыль, калі іншае не ўстаноўлена міжнароднай дамовай Рэспублікі Беларусь.

2. Копія статута (устаноўчай дамовы), на падставе якой яны дзейнічаюць. Дакумент, копія якога прадастаўляецца ў банк, павінен быць складзены на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь або яго копія павінна суправаджацца завераным перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.

• Копія статута (устаноўчага дагавора) уладальніка рахунку – нерэзідэнта, выдадзеная (складаная і (або) засведчаная) па ўстаноўленай форме кампетэнтным органам замежнай дзяржавы за межамі Рэспублікі Беларусь згодна з заканадаўствам замежнай дзяржавы, павінна быць адпаведным чынам легалізавана або на ёй павінен быць прастаўлены апастыль, калі іншае не ўстаноўлена міжнароднай дамовай Рэспублікі Беларусь.

3. Картка з узорамі подпісаў службовых асоб уладальніка рахунку, якія маюць права подпісы дакументаў для правядзення разлікаў, і адбітку друку ўладальніка рахунку (далей – картка з узорамі подпісаў і адбітку друку) па форме згодна з Дадаткам № 3 да гэтай інструкцыі. Сапраўднасць подпісаў асоб, якія валодаюць правам подпісу дакументаў для правядзення разлікаў, у картцы з узорамі подпісаў і адбітку друку сведчыць упаўнаважаным супрацоўнікам.

• Па жаданні ўладальніка рахунку дапускаецца запэўненне сапраўднасці подпісаў асоб, якія валодаюць правам подпісу дакументаў для правядзення разлікаў, у картцы з узорамі подпісаў і адбітку друку органам, упаўнаважаным здзяйсняць натарыяльныя дзеянні.

4. Даверанасць уладальніка рахунку на здзяйсненне ад яго імя прадстаўніком уладальніка рахунку аднаго або некалькіх наступных юрыдычна значных дзеянняў:

• адкрыццё рахунку кліента;
• пераафармленне рахунку кліента;
• распараджэнне грашовымі сродкамі на рахунку кліента;
• іншыя неабходныя юрыдычна значныя дзеянні.
• Даверанасць уладальніка рахунку – нерэзідэнта павінна быць заверана органам, упаўнаважаным здзяйсняць натарыяльныя дзеянні.
• Даверанасць павінна быць складзена на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь або суправаджацца натарыяльна завераным перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.
• Прадастаўленне копіі даверанасці (копіі перакладу на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь) дапускаецца ў выпадку яе сведчання органам, упаўнаважаным здзяйсняць натарыяльныя дзеянні.
• Якая прадстаўляецца ў банк уладальнікам рахунку – нерэзідэнтам даверанасць (яе копія), складзеная і (або) засведчаная па ўсталяванай форме кампетэнтным органам замежнай дзяржавы за межамі Рэспублікі Беларусь паводле заканадаўства замежнай дзяржавы, прымаецца банкам пры наяўнасці яе легалізацыі або прастаўленні апастыля, калі іншае не ўстаноўлена міжнароднай дамовай Рэспублікі Беларусь.

5. Нерэзідэнты пры адкрыцці рахункаў кліентаў апроч іншых дакументаў, неабходных для адкрыцця кожнага канкрэтнага рахунку кліента, падаюць дакумент:

• які пацвярджае згоду нацыянальнага (цэнтральнага) банка дзяржавы-нерэзідэнта на адкрыццё рахунку кліента, калі патрабаванне аб прадастаўленні дадзенага дакумента змяшчаецца ў пагадненні аб арганізацыі разлікаў, заключаным паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь і нацыянальным (цэнтральным) банкам краіны-нерэзідэнта. Гэтае патрабаванне не адносіцца да рэзідэнтаў Расійскай Федэрацыі.

6. Прадстаўніцтвы замежных арганізацый пры адкрыцці рахункаў кліентаў акрамя іншых дакументаў, неабходных для адкрыцця кожнага канкрэтнага рахунку кліента, падаюць:

• копію дазволу Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь на адкрыццё прадстаўніцтва замежнай арганізацыі;
• копію палажэння аб прадстаўніцтве, зацверджанага замежнай арганізацыяй;
• копію даверанасці на кіраўніка прадстаўніцтва, засведчаную органам, упаўнаважаным здзяйсняць натарыяльныя дзеянні.

Вернасць копій названых дакументаў (за выключэннем копіі даверанасці) сведчыць уладальнікам рахунку з указаннем пасады, прозвішча, імя і імя па бацьку прадстаўніка ўладальніка рахунку, які запэўніў копію названага дакумента, а таксама даты запэўнення. Калі ў адпаведнасці з заканадаўствам ва ўладальніка рахунку павінен быць друк подпіс прадстаўніка ўладальніка рахунку, як правіла, павінен быць завераны адбіткам друку ўладальніка рахунку.

• Абавязак прадастаўлення дакументаў, неабходных для адкрыцця рахункаў кліентаў, а таксама адказнасць за паўнату і дакладнасць звестак, якія ў іх змяшчаюцца, ускладаецца на ўладальнікаў рахункаў.
• У выпадку выяўлення ўпаўнаважаным супрацоўнікам банка ў прадстаўленых уладальнікам рахунку дакументах недакладных звестак, падчыстак, выпраўленняў і іншых недакладнасцяў банк мае права адмовіцца ад здзяйснення дзеянняў па адкрыцці рахунку кліента.
• У выпадку адкрыцця ў галаўным банку некалькіх рахункаў кліента аднаму ўладальніку рахунку прадастаўлення дакументаў, якія цалкам супадаюць з тымі, якія ўжо ёсць у галаўным банку, не патрабуецца.
•  У выпадку адкрыцця ў банку некалькіх рахункаў кліента аднаму ўладальніку рахунку прадастаўлення дакументаў, якія цалкам супадаюць з тымі, якія ўжо маюцца ў дадзеным адасобленым або структурным падраздзяленні банку, не патрабуецца.

7. Анкета кліента (запаўняецца на кампутары або пісьмова друкаванымі літарамі)